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瑞达期货:沪镍冲高回落 资金推动上涨

2019-08-16 16:24:02 来源:中金在线特约 作者:瑞达期货金属小组

  内外走势:周五LME镍高位回调,截至北京时间15:00,3个月伦镍报16190美元/吨,日涨0.06%。沪镍主力1910合约冲高回落,日内最高127700元/吨,最低123750元/吨,收盘价126010元/吨,较上一交易日收盘价涨1.87%;成交量127.62万手,日增19.0万手;持仓47.74万手,日增29722手。基差扩大至640元/吨;沪镍1910-1911月价差扩大至160元/吨。

  市场焦点:(1)美国7月零售销售月率录得0.7%,创下四个月来最大增幅,远高于前值0.3%以及市场预期值0.3%。(2)2019年1-7月份,全国房地产开发投资72843亿元,同比增长10.6%,增速比1-6月份回落0.3个百分点。1-7月,汽车产销分别完成1393.3万辆和1413.2万辆,同比分别下降13.5%和11.4%。(3)8月初印尼新增两家镍矿山获得共计330万湿吨的镍矿出口配额。

  现货分析:8月16日SMM现货1#电解镍报价126000-127300元/吨,均价126650元/吨,较上一交易日涨3000元/吨。SMM报道,今早镍价延续昨晚偏强走势,早交易时段基本围绕12.6万震荡,现货市场延续悲观氛围,交投及其寡淡。第二交易时段,沪镍震荡小幅走高,下游继续观望,高镍价导致下游寻求其他替代原料,需求继续走弱。金川公司上海出厂价127000元/吨,较昨天上调3000元/吨,主流成交于126100-127400元/吨。

  仓单库存:周五沪镍仓单合计28695吨,较昨日持平;8月15日,LME镍库存为144792吨,日增378吨。截止8月16日当周,上海期货交易所镍库存为29009吨,周增115吨。

  主力持仓:沪镍主力1910合约前20名多头持仓164255手,日增9225手,空头持仓140353手,日增6744手,净多持仓23902手,日增2481手,多空均增,净多增加。

  行情研判:8月16日沪镍主力1910冲高回落。美国7月零售销售数据远好于预期,令美元指数维持坚挺,同时下游不锈钢库存维持高位,需求端仍表现疲软,对镍价形成压力,而印尼镍矿禁令悬而未决,市场对镍矿供应的担忧仍存,同时中游电解镍库存趋降,对镍价形成利好。现货方面,今早镍价延续昨晚偏强走势,现货市场延续悲观氛围,交投及其寡淡;第二交易时段,沪镍震荡小幅走高,下游继续观望,高镍价导致下游寻求其他替代原料,需求继续走弱。技术上,沪镍主力1910合约走长上影线,持仓量大幅增加后回落,预计短线震荡回落。操作上,建议沪镍1910合约可于126500元/吨轻仓做空,止损位128000元/吨。

  瑞达期货金属小组

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